Compass-Verlag

Jahresabschluss (AI-Auswertung)

Jahr: 2024

Health Score: 87.00

Konkurs-Wahrscheinlichkeit: 500.00%

Die Compass-Verlag GmbH weist zum Bilanzstichtag 31.12.2024 eine solide Eigenkapitalbasis von 2.786.539 EUR aus, was einer Eigenkapitalquote von 36,8% entspricht – ein durchaus gesunder Wert für eine GmbH dieser Größenordnung. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 Mio. EUR gestiegen, was auf eine Expansion hindeutet. Das Anlagevermögen dominiert weiterhin die Aktivseite, wobei die Finanzanlagen einen signifikanten Anteil ausmachen. Die liquiden Mittel sind mit rund 139.035 EUR, bezogen auf 34 Mitarbeiter, eher gering. Das kurzfristige Umlaufvermögen deckt die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht vollständig ab, was sich im negativen Working Capital widerspiegelt. Die Verschuldung ist moderat: Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital liegt bei etwa 1:1. Rückstellungen sind mit 744.224 EUR angemessen dotiert. Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Bilanzgewinn von 2.746.539 EUR, was eine komfortable Ertragslage signalisiert. Das Unternehmen verfügt über keine Vorräte, was auf eine Dienstleistungs- oder Verlagsstruktur schließen lässt. Insgesamt stellt sich die finanzielle Lage der Compass-Verlag GmbH als robust dar, mit einem geringen Insolvenzrisiko und einer guten Kapitalstruktur. Die Liquidität sollte jedoch weiterhin überwacht werden, insbesondere im Hinblick auf das negative Working Capital.

Negatives Eigenkapital: Es liegt kein Vermerk über negatives Eigenkapital oder eine Erläuterung zu einer eventuellen Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts (§ 225 Abs.1 UGB) vor. Das ausgewiesene Eigenkapital ist positiv.