ISG Personalmanagement GmbH

Jahresabschluss (AI-Auswertung)

Jahr: 2024

Health Score: 89.00

Konkurs-Wahrscheinlichkeit: 200.00%

Die ISG Personalmanagement GmbH weist im Jahresabschluss zum 31.12.2024 eine sehr solide finanzielle Situation auf. Das Unternehmen verfügt über ein Gesamtvermögen von rund 9,29 Mio. EUR und ein Eigenkapital von ca. 3,41 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 36,7 % entspricht. Die Liquidität ist mit einem Kassenbestand von 2,68 Mio. EUR und einem aktuellen Verhältnis (Current Ratio) von über 2 ausgesprochen komfortabel. Das Working Capital beträgt rund 4,4 Mio. EUR und gibt dem Unternehmen einen großen finanziellen Spielraum zur kurzfristigen Begleichung seiner Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 4,26 Mio. EUR und stehen damit in einem gesunden Verhältnis zum Eigenkapital. Kurzfristige Zahlungsverpflichtungen können problemlos abgedeckt werden, und es bestehen keine dinglich gesicherten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Forderungen machen einen bedeutenden Teil der Bilanzsumme aus (63,6 %), wobei sich keine Anzeichen für größere Ausfallrisiken zeigen. Ertragstechnisch wird ein Jahresüberschuss von 2,37 Mio. EUR und ein Bilanzgewinn von 3,37 Mio. EUR ausgewiesen. Das Unternehmen plant eine Ausschüttung von 500.000 EUR, der Großteil des Gewinns wird als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt eine klare Ertragsstärke und eine effiziente Kostenstruktur, insbesondere bezogen auf Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen. Die Umgründung zum Jahresanfang 2024 hat den Vorjahresvergleich erschwert, die Kennzahlen zum übertragenen Betrieb zeigen jedoch ebenfalls eine positive Entwicklung. Im Anhang finden sich keine Hinweise auf negatives Eigenkapital oder Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts (§ 225 Abs.1 UGB). Zusammenfassend befindet sich die ISG Personalmanagement GmbH in einer sehr gesunden finanziellen Ausgangslage mit minimalem Insolvenzrisiko und hoher Bonität.